Компания «КАЗНАЧЕЙСКИЕ СИСТЕМЫ» успешно реализовала один из крупнейших в России проектов автоматизации корпоративного казначейства "Развитие автоматизированной информационной системы централизации и автоматизации казначейской и финансовой функций ПАО "Россети" и ее ДЗО".
ПАО "Россети" — крупнейшая в России и мире энергетическая компания, обеспечивающая передачу и распределение электроэнергии. До внедрения «1С: Управление холдингом» функции казначейского контроля на уровне группы ПАО "Россети" не были автоматизированы. Для решения задач по управлению ликвидностью использовался Excel. Сетевая отчетность от ДЗО по финансовым сделкам собиралась в ПАО "Россети" с помощью шаблонов Excel-файлов и консолидировалась вручную.
Цели проекта
Целью развития автоматизированной информационной системы управления казначейскими операциями (АИС УКО) является повышение эффективности процесса управления финансовыми потоками компаний Группы "Россети" за счет:
-
стандартизации процессов принятия и погашения финансовых обязательств;
-
автоматизации указанных процессов в среде АИС УКО в части:
-
планирования и исполнения платежей;
-
управление банковскими и небанковскими счетами;
-
управление ликвидностью и финансовыми сделками;
-
оперативного формирования соответствующей казначейской отчетности в среде АИС УКО.
Уникальность проекта обоснована следующим:
-
В одной системе были сосредоточен автоматизированный контроль всех входящих и исходящих платежей ПАО "Россети" и всех его ДЗО;
-
Без использования ручного труда автоматизирован процесс загрузки и обработки выписок по нескольким сотням банковских счетов всех ДЗО группы Россети, которые открыты в банках: "Сбербарк", "Газпромбанк", Банк ВТБ, "АБ Россия";
-
В одной системе реализована возможность использования в каждом ДЗО одного из 4х различных вариантов организации (моделей) платежного процесса;
-
В результате внедрения системы сетевая отчетность по финансовым сделкам в Excel, ведение которой отнимало существенное время, была отменена. Функция консолидации отчетности по финансовым сделкам, которая выполнялась вручную, была полостью автоматизирована, что позволило трудозатраты сконцентрировать на проверке представленных из ДЗО данных и на их анализе;
-
С участием ЦКТП был успешно выполнен нагрузочный тест на возможность одновременной работы 1000 пользователей по более чем 20 ключевым операциям.
Функциональность системы включает в себя более 20 крупных функциональных блоков, которые позволяют автоматизировать бизнес-процессы ПАО «Россети», всех его ДЗО, Филиалов и всех центров финансовой ответственности.
Некоторые из функциональных блоков, например, Платежный процесс, Ликвидность, Финансовые сделки, Страхование, Внутренний банк и другие – являются крупными детально проработанными подсистемами, которые были разработаны с нуля с учетом лучшей методологии, практик управления и особенностей отрасли электроэнергетики.
Полный список внедренных функциональных блоков:
-
Регистрация договоров;
-
Нормативно- справочная информация;
-
Согласование и утверждение Заявки на платеж;
-
Подготовка платежей, контроль лимитов БДДС и лимитов Платежного календаря;
-
Формирование отчетности;
-
Казначейское исполнение;
-
Обработка банковской выписки;
-
Управление Платежными календарями (ПК);
-
Управление ликвидностью и краткосрочным внутригрупповым финансированием;
-
Интеграционные решения с банками;
-
Управление платежами;
-
Управление финансовыми сделками (кредитные линии, транши по кредитным линиям, займы, облигации, банковские гарантии, ковенанты, закупки);
-
Учет банковских счетов;
-
Учет договоров РКО и полномочий;
-
Валютный контроль;
-
Обработка банковской выписки;
-
Управление небанковскими счетами;
-
Учет и сопровождение договоров страхования (дополнительных соглашений), операций по страхованию, учет и сопровождение страховых случаев;
-
Ведение НСИ;
-
Интеграция с АС БИУД;
-
Интеграция с АСУД;
-
Интеграция с АС БНУ;
-
Интеграция с УХК;
-
Управление Оповещениями.
Результаты проекта
Реализация проекта позволила получить следующие результаты:
-
В течение первых 6 месяцев проекта ПАО "Россети" и все ДЗО были последовательно переведены на работу в обновленной системе в части обеспечения платежного процесса и контрольных процедур, включая миграцию данных;
-
Полный контроль поступлений и платежей всех компаний Группы "Россети" осуществляется в одной системе, в том числе с отбором по уровню существенности;
-
Обеспечивается автоматический контроль достаточности капитала у банков-эмитентов банковских гарантий;
-
Переход от Excel в систему АИС УКО для формирования сетевой отчетности по финансовым сделкам;
-
Повышение контроля ДЗО за своими финансовыми потоками за счет внедрения подсистемы финансового планирования для всех ДЗО в рамках единой системы АИС УКО;
-
Возможность гибкого определения модели работы ДЗО в системе и смены этой модели без внесения изменений в код системы;
-
Исключение трудозатрат на выполнение загрузки и распознавания выписки по счетам в Сбербанке, ВТБ, ГПБ и АБ Россия по всем ДЗО Группы Россети за счет ее полной автоматизации с помощью Универсальной платежной системы корпораций по технологии host-to-host.
Архитектура решения и масштаб проекта
Организационный объем проекта включает все дочерние и зависимые общества ПАО "Россети".
Количество автоматизированных рабочих мест — 2300. Одновременно работающих — до 1000 пользователей.
Функциональная архитектура системы представлена на схеме. На ней отражены наиболее крупные блоки системы.
Использованное дополнительное ПО, компьютерная техника и оборудование
Для создания единого канала интеграции одновременно с несколькими банками ("Сбербанк", "ВТБ", "Газпромбанк", "АБ Россия") был использован программный продукт "Универсальная платежная система корпораций" производства компании "Казначейские системы".
Для прямой интеграции со "Сбербанком" было использовано программно-аппаратное шифрование канала передачи данных с использованием ПАК ФПСУ-IP производства компании "Амикон".
Экономическийй эффект от внедрения:
20% - сокращение трудозатрат в подразделниях;
80% - ускорение получения упарвленческой отчетности;
20% - сокращение операционных и административных расходв.
В сентябре 2019г. проект получил награду за победу в конкурсе «1С: Проект года» в номинации «Лучший проект в предметной области: «Управленческий и финансовый учет (FRP)»
Вернуться...
